工作地点：

北京市

工作职责：

1、负责按照《资金管理制度》落实集团公司日常资金收付，进行资金管理。确保资金日清月结。关注资金余额，负责理财产品购买申请。协助采购落实付款计划。
2、负责登记现金、银行存款日记账，按时编制银行存款余额调节表。确保账实、账帐相符。
3、负责银行账户开户、销户、变更、网银对账等银行账户管理工作。与集团公司各银行保持良好的关系。
4、负责付汇、结汇。负责银行保函、银行承兑、资信证明开具等工作。
5、负责编制集团资金月报、理财收益统计等工作。确保工作及时、准确。
6、负责集团公司财务章、各类票据、借贷款合同等资料保管工作。确保所有资料保存有序、完整。
7、负责协助办理债务融资。负责贷款资金使用、贷后管理等工作。确保贷款相关工作及时、准确。
8、领导安排的其他工作。

任职资格：

1、会计、财务管理等相关专业，本科以上学历。
2、具有3年以上集团公司资金工作经验。
3、了解国家财经政策和会计法规、熟悉银行业务。
4、熟练使用office办公软件，熟悉用友U8c财务软件。
5、工作细致，有较强的责任心，有良好的职业操守，作风严谨、保密意识强、善于沟通，具有团队合作精神。